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发布日期：2024-12-20 12月13日基金净值：中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.064，涨0.15%
本站消息，12月13日，中银彭博政策性银行债券1-5年最新单位净值为1.064元，累计净值为1.2472元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.31%，近3个月上涨1.19%，近6个月上涨2.84%，近1年上涨5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银彭博政策性银行债券1-5年为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.2%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为田原，田原于2021年3月11日起【更多...】
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发布日期：2024-12-20 12月13日基金净值：平安添利债券A最新净值1.146，涨0.03%
本站消息，12月13日，平安添利债券A最新单位净值为1.146元，累计净值为1.7767元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.32%，近3个月上涨2.03%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安添利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.08%，现金占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任【更多...】